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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 821.00 | 44 220.00 | 144 601.00 | 188 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 130.00 | 66 561.00 | 254 568.00 | 321 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 139.00 | 110 781.00 | 1 084 359.00 | 1 195 139.00 |
BT Marchandises | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 295 903.00 | | 295 903.00 | 295 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 805.00 | | 458 805.00 | 458 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 945.00 | 110 781.00 | 1 543 164.00 | 1 653 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 750.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 40 061.00 | 24 802.00 | | 40 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 538.00 | 16 062.00 | | 154 538.00 |
DL TOTAL (I) | 495 282.00 | 340 744.00 | | 495 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 109.00 | 948 857.00 | | 803 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | 6 590.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 074.00 | 342 318.00 | | 157 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 387.00 | 21 648.00 | | 78 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 882.00 | 1 320 466.00 | | 1 047 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 164.00 | 1 661 210.00 | | 1 543 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 327.00 | | 813.00 | 1 194 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 951.00 | | | 509 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 376.00 | | 813.00 | 29 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 364.00 | 81 417.00 | | 29 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 364.00 | 81 417.00 | | 29 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 074.00 | 157 074.00 | | 157 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 106.00 | 148 557.00 | 620 907.00 | 802 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 706.00 | | | 145 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 627.00 | 57 438.00 | 30 189.00 | 87 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 882.00 | 394 334.00 | 620 907.00 | 1 047 882.00 |