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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 821.00 | 76 087.00 | 112 734.00 | 188 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 130.00 | 116 111.00 | 205 018.00 | 321 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 261.00 | 192 198.00 | 1 003 062.00 | 1 195 261.00 |
BT Marchandises | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 244 774.00 | | 244 774.00 | 244 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 081.00 | | 438 081.00 | 438 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 341.00 | 192 198.00 | 1 441 143.00 | 1 633 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 1 553.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 186 872.00 | 40 061.00 | | 186 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 367.00 | 154 538.00 | | 93 367.00 |
DL TOTAL (I) | 588 649.00 | 495 282.00 | | 588 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 313.00 | 803 109.00 | | 654 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502.00 | 9 294.00 | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 157 074.00 | | 156 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 320.00 | 78 387.00 | | 31 320.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 494.00 | 1 047 882.00 | | 852 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 143.00 | 1 543 164.00 | | 1 441 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 781.00 | 81 417.00 | | 110 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 781.00 | 81 417.00 | | 110 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 713.00 | 151 220.00 | 502 493.00 | 653 713.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 356.00 | | | 148 356.00 |
VP Divers | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 054.00 | 80 744.00 | 30 310.00 | 111 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 494.00 | 350 001.00 | 502 493.00 | 852 494.00 |