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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 311.00 | 106 701.00 | 82 610.00 | 189 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 130.00 | 165 662.00 | 155 468.00 | 321 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 926.00 | 272 363.00 | 924 563.00 | 1 196 926.00 |
BT Marchandises | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 259 807.00 | | 259 807.00 | 259 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 702.00 | | 419 702.00 | 419 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 629.00 | 272 363.00 | 1 344 266.00 | 1 616 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 948.00 | 9 280.00 | | 13 948.00 |
DG Autres réserves | 275 571.00 | 186 872.00 | | 275 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 384.00 | 93 367.00 | | 84 384.00 |
DL TOTAL (I) | 673 033.00 | 588 649.00 | | 673 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 175.00 | 654 313.00 | | 503 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 10 502.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 156 336.00 | | 137 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | 31 320.00 | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 233.00 | 852 494.00 | | 671 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 266.00 | 1 441 143.00 | | 1 344 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 261.00 | | 4 066.00 | 1 195 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 196 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 510 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 951.00 | | 2 890.00 | 509 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | 1 176.00 | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 198.00 | 82 565.00 | 2 400.00 | 192 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 198.00 | 82 565.00 | 2 400.00 | 192 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 621.00 | 153 930.00 | 348 691.00 | 502 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 610.00 | 59 125.00 | 31 485.00 | 90 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 233.00 | 322 542.00 | 348 691.00 | 671 233.00 |