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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 000.00 | | 2 672 000.00 | 2 672 000.00 |
BZ Autres créances | 332 868.00 | | 332 868.00 | 332 868.00 |
CF Disponibilités | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 732.00 | | 430 732.00 | 430 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 732.00 | | 3 102 732.00 | 3 102 732.00 |
CU Autres participations | 2 672 000.00 | | 2 672 000.00 | 2 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 885.00 | -4 400.00 | | 503 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 485.00 | 1 995 600.00 | | 2 499 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 546.00 | 672 000.00 | | 510 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 5 280.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 247.00 | 677 280.00 | | 603 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 732.00 | 2 672 880.00 | | 3 102 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 114.00 | 4 400.00 | | 211 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 885.00 | -4 400.00 | | 503 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 000.00 | 10 000.00 | | 2 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 672 000.00 | | | 2 672 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 672 000.00 | | | 2 672 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 000.00 | 10 000.00 | | 2 662 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 510 546.00 | 510 546.00 | | 510 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 211.00 | 251 211.00 | | 251 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 868.00 | 332 868.00 | | 332 868.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 247.00 | 603 247.00 | | 603 247.00 |