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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 400.00 | 11 733.00 | 58 666.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 732.00 | 5 518.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 920.00 | 5 387.00 | 17 532.00 | 22 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 970.00 | 17 853.00 | 2 774 117.00 | 2 791 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 023.00 | | 222 023.00 | 222 023.00 |
BZ Autres créances | 812 667.00 | | 812 667.00 | 812 667.00 |
CF Disponibilités | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 236.00 | | 1 136 236.00 | 1 136 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 207.00 | 17 853.00 | 3 910 354.00 | 3 928 207.00 |
CU Autres participations | 2 687 000.00 | | 2 687 000.00 | 2 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 066.00 | 785 411.00 | | 704 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 124.00 | 318 655.00 | | 592 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 191.00 | 3 104 066.00 | | 3 496 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 549.00 | 221 038.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 17 982.00 | | 14 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 815.00 | 135 085.00 | | 189 815.00 |
EA Autres dettes | 200 622.00 | 14 347.00 | | 200 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 162.00 | 388 454.00 | | 414 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 354.00 | 3 492 521.00 | | 3 910 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
FG Production vendue services | 375 914.00 | | 375 914.00 | 375 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 902.00 | | 384 902.00 | 384 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 715.00 | -33 784.00 | | -59 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 676.00 | 707 897.00 | | 1 159 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 551.00 | 389 242.00 | | 567 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 124.00 | 318 655.00 | | 592 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 682.00 | | 94 288.00 | 2 697 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | | 8 888.00 | 20 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 400.00 | | 15 000.00 | 2 677 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 15 690.00 | | 2 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 3 957.00 | | 2 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 222 023.00 | 222 023.00 | | 222 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VC Groupe et associés | 680 741.00 | 680 741.00 | | 680 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 469.00 | 1 035 069.00 | 5 400.00 | 1 040 469.00 |
VW T.V.A. | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 162.00 | 410 662.00 | | 414 162.00 |