| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 146.00 | 531.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 678.00 | 146.00 | 2 672 531.00 | 2 672 678.00 |
BZ Autres créances | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
CF Disponibilités | 336 414.00 | | 336 414.00 | 336 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 203.00 | | 532 203.00 | 532 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 881.00 | 146.00 | 3 204 734.00 | 3 204 881.00 |
CU Autres participations | 2 672 000.00 | | 2 672 000.00 | 2 672 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 485.00 | -4 400.00 | | 499 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 926.00 | 503 885.00 | | 285 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 411.00 | 2 499 485.00 | | 2 785 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 363.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 046.00 | 510 546.00 | | 312 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 1 156.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 167.00 | 91 182.00 | | 45 167.00 |
EA Autres dettes | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 322.00 | 603 247.00 | | 419 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 734.00 | 3 102 732.00 | | 3 204 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | 4 442.00 | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 083.00 | 715 000.00 | | 527 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 157.00 | 211 114.00 | | 241 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 926.00 | 503 885.00 | | 285 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 000.00 | | 678.00 | 2 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 000.00 | | | 2 672 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 312 046.00 | 312 046.00 | | 312 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 322.00 | 419 322.00 | | 419 322.00 |