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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 2 162.00 | 18 120.00 | 20 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 682.00 | 2 162.00 | 2 695 520.00 | 2 697 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 746.00 | | 170 746.00 | 170 746.00 |
BZ Autres créances | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
CF Disponibilités | 403 457.00 | | 403 457.00 | 403 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 001.00 | | 797 001.00 | 797 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 684.00 | 2 162.00 | 3 492 521.00 | 3 494 684.00 |
CU Autres participations | 2 672 000.00 | | 2 672 000.00 | 2 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 411.00 | 499 485.00 | | 785 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 655.00 | 285 926.00 | | 318 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 066.00 | 2 785 411.00 | | 3 104 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 038.00 | 312 046.00 | | 221 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 2 097.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 085.00 | 45 167.00 | | 135 085.00 |
EA Autres dettes | 14 347.00 | 59 833.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 454.00 | 419 322.00 | | 388 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 521.00 | 3 204 734.00 | | 3 492 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 371.00 | | 279 371.00 | 279 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 371.00 | | 279 371.00 | 279 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 784.00 | -3 024.00 | | -33 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 897.00 | 527 083.00 | | 707 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 242.00 | 241 157.00 | | 389 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 655.00 | 285 926.00 | | 318 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 678.00 | | 25 004.00 | 2 672 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | 19 604.00 | 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 000.00 | | 5 400.00 | 2 672 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 2 015.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 2 015.00 | | 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VC Groupe et associés | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
VI Groupe et associés | 217 538.00 | 217 538.00 | | 217 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 944.00 | 393 544.00 | 5 400.00 | 398 944.00 |
VW T.V.A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 454.00 | 388 454.00 | | 388 454.00 |