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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 70.00 | 787.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 857.00 | 70.00 | 787.00 | 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CF Disponibilités | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 851.00 | 70.00 | 71 781.00 | 71 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 454.00 | | | -14 454.00 |
DL TOTAL (I) | -13 454.00 | | | -13 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
FD Production vendue biens | 795 998.00 | | 795 998.00 | 795 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 078.00 | | 802 078.00 | 802 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 562.00 | | | 809 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 016.00 | | | 824 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 454.00 | | | -14 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
ST Autres comptes | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
YT Sous‐traitance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |