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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 813.00 | 2 590.00 | 19 223.00 | 21 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 463.00 | 4 395.00 | 10 067.00 | 14 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 387.00 | 6 985.00 | 29 401.00 | 36 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
CF Disponibilités | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 415.00 | | 165 415.00 | 165 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 802.00 | 6 985.00 | 194 817.00 | 201 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 817.00 | | | 194 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 653.00 | | 1 002 653.00 | 1 002 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 670.00 | | 1 006 670.00 | 1 006 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 107.00 | | | 1 017 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 211.00 | | | 1 011 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 138.00 | | 14 249.00 | 27 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 36 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 36 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 028.00 | | 14 249.00 | 27 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 4 702.00 | 1 105.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 4 702.00 | 1 105.00 | 3 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 907.00 | 1 639.00 | 6 267.00 | 7 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 467.00 | 53 357.00 | 110.00 | 53 467.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 403.00 | 108 136.00 | 6 267.00 | 114 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |