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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 178.00 | 571.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 333.00 | 6 993.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 076.00 | 511.00 | 7 565.00 | 8 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CF Disponibilités | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 095.00 | 511.00 | 180 584.00 | 181 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 454.00 | | | -14 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 584.00 | | | 180 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FD Production vendue biens | 993 616.00 | | 993 616.00 | 993 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 637.00 | | 995 637.00 | 995 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 664.00 | | | 1 002 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 785.00 | | | 959 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857.00 | | 7 219.00 | 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | 7 219.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 441.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 441.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 158.00 | 151 158.00 | | 151 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
ST Autres comptes | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
YT Sous‐traitance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |