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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 1 458.00 | 13 464.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 104.00 | 1 930.00 | 10 174.00 | 12 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 138.00 | 3 388.00 | 23 749.00 | 27 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 748.00 | 3 388.00 | 221 359.00 | 224 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
DL TOTAL (I) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 648.00 | | 1 085 648.00 | 1 085 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 436.00 | | 1 094 436.00 | 1 094 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 222.00 | | | 1 103 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 132.00 | | | 1 058 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 076.00 | | 19 061.00 | 8 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | | 18 951.00 | 8 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 2 877.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 2 877.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 616.00 | 42 505.00 | 110.00 | 42 616.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 842.00 | 146 842.00 | | 146 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
YT Sous‐traitance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |