| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 18 599.00 | 2 091.00 | 20 690.00 |
AP Constructions | 841 087.00 | 239 654.00 | 601 432.00 | 841 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 935.00 | 11 430.00 | 19 504.00 | 30 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 450.00 | 264 749.00 | 112 701.00 | 377 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 125.00 | 534 434.00 | 737 690.00 | 1 272 125.00 |
BT Marchandises | 475 703.00 | 68 471.00 | 407 231.00 | 475 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 116.00 | 78 828.00 | 742 287.00 | 821 116.00 |
BZ Autres créances | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
CF Disponibilités | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 201.00 | 147 299.00 | 1 581 901.00 | 1 729 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 326.00 | 681 733.00 | 2 319 592.00 | 3 001 326.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 511 186.00 | 418 884.00 | | 511 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 176.00 | 92 302.00 | | 192 176.00 |
DL TOTAL (I) | 800 116.00 | 607 939.00 | | 800 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 341.00 | 328 310.00 | | 423 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 352.00 | 402 859.00 | | 294 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 801.00 | 136 156.00 | | 148 801.00 |
EA Autres dettes | 652 981.00 | 729 801.00 | | 652 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 476.00 | 1 607 070.00 | | 1 519 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 592.00 | 2 215 010.00 | | 2 319 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071 314.00 | -3 554.00 | 4 067 759.00 | 4 071 314.00 |
FD Production vendue biens | -5 120.00 | | -5 120.00 | -5 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 193.00 | -3 554.00 | 4 062 639.00 | 4 066 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 8 089.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 8 089.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -57 370.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 943.00 | 24 170.00 | | 68 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 978.00 | 4 232 466.00 | | 4 068 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 802.00 | 4 140 163.00 | | 3 876 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 176.00 | 92 302.00 | | 192 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 810.00 | | | 10 810.00 |