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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 602.00 | 59 231.00 | 18 371.00 | 77 602.00 |
AN Terrains | 413 324.00 | | 413 324.00 | 413 324.00 |
AP Constructions | 844 787.00 | 346 128.00 | 498 659.00 | 844 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 935.00 | 25 475.00 | 5 460.00 | 30 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 595.00 | 343 627.00 | 86 968.00 | 430 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 204.00 | 774 461.00 | 1 024 744.00 | 1 799 204.00 |
BT Marchandises | 713 429.00 | 123 533.00 | 589 896.00 | 713 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 166.00 | 78 828.00 | 1 495 338.00 | 1 574 166.00 |
BZ Autres créances | 668 685.00 | | 668 685.00 | 668 685.00 |
CF Disponibilités | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 133.00 | 202 361.00 | 2 805 772.00 | 3 008 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 338.00 | 976 822.00 | 3 830 516.00 | 4 807 338.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 224 475.00 | 416 475.00 | | 224 475.00 |
DH Report à nouveau | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 583.00 | 74 314.00 | | 89 583.00 |
DL TOTAL (I) | 485 125.00 | 587 542.00 | | 485 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 483.00 | 1 619 190.00 | | 1 548 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 751.00 | 771 288.00 | | 781 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 871.00 | 130 217.00 | | 184 871.00 |
EA Autres dettes | 830 286.00 | 597 071.00 | | 830 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 391.00 | 3 117 767.00 | | 3 345 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 516.00 | 3 705 308.00 | | 3 830 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 776.00 | | 40 146.00 | 1 790 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 717.00 | 1 799 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 717.00 | 1 719 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 213.00 | | 40 146.00 | 1 711 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 472.00 | 55 062.00 | | 68 472.00 |
6T Sur comptes clients | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 300.00 | 55 062.00 | | 147 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 300.00 | 55 062.00 | | 147 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 751.00 | 781 751.00 | | 781 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 286.00 | 830 286.00 | | 830 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 949.00 | 1 590 949.00 | | 1 590 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -16 783.00 | -16 783.00 | | -16 783.00 |
VB T. V. A. | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 527.00 | 1 414 527.00 | | 1 414 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VP Divers | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 135.00 | 496 135.00 | | 496 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 478.00 | 2 250 132.00 | 1 346.00 | 2 251 478.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 391.00 | 3 345 391.00 | | 3 345 391.00 |