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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
AN Terrains | 413 324.00 | | 413 324.00 | 413 324.00 |
AP Constructions | 844 787.00 | 284 193.00 | 560 593.00 | 844 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 935.00 | 16 890.00 | 14 044.00 | 30 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 565.00 | 311 646.00 | 102 919.00 | 414 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 264.00 | 633 421.00 | 1 092 842.00 | 1 726 264.00 |
BT Marchandises | 748 543.00 | 68 471.00 | 680 071.00 | 748 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 245.00 | 78 828.00 | 1 000 417.00 | 1 079 245.00 |
BZ Autres créances | 867 856.00 | | 867 856.00 | 867 856.00 |
CF Disponibilités | 230 158.00 | | 230 158.00 | 230 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 700.00 | 147 299.00 | 2 802 400.00 | 2 949 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 964.00 | 780 720.00 | 3 895 243.00 | 4 675 964.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 703 362.00 | 511 186.00 | | 703 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 111.00 | 192 176.00 | | 79 111.00 |
DL TOTAL (I) | 879 228.00 | 800 116.00 | | 879 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 556.00 | 423 341.00 | | 1 311 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 171.00 | 294 352.00 | | 769 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 704.00 | 148 801.00 | | 137 704.00 |
EA Autres dettes | 797 583.00 | 652 981.00 | | 797 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 015.00 | 1 519 476.00 | | 3 016 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 243.00 | 2 319 592.00 | | 3 895 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 522.00 | | 3 755 522.00 | 3 755 522.00 |
FD Production vendue biens | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 102.00 | | 3 755 102.00 | 3 755 102.00 |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 500.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 500.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | 5 500.00 | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 68 943.00 | | 12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 680.00 | 4 068 978.00 | | 3 755 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 568.00 | 3 876 802.00 | | 3 676 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 111.00 | 192 176.00 | | 79 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 552.00 | 10 810.00 | | 14 552.00 |