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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 312.00 | 37 941.00 | 18 371.00 | 56 312.00 |
AN Terrains | 413 324.00 | | 413 324.00 | 413 324.00 |
AP Constructions | 829 947.00 | 364 169.00 | 465 778.00 | 829 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | -3 673.00 | 8 583.00 | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 690.00 | 188 983.00 | 85 707.00 | 274 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 144.00 | 587 420.00 | 993 724.00 | 1 581 144.00 |
BT Marchandises | 1 054 964.00 | 68 472.00 | 986 492.00 | 1 054 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 531.00 | 78 828.00 | 1 467 703.00 | 1 546 531.00 |
BZ Autres créances | 610 450.00 | | 610 450.00 | 610 450.00 |
CF Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 272.00 | 147 300.00 | 3 103 973.00 | 3 251 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 417.00 | 734 720.00 | 4 097 697.00 | 4 832 417.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 32 475.00 | 224 475.00 | | 32 475.00 |
DH Report à nouveau | 163 897.00 | 74 314.00 | | 163 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 168.00 | 89 583.00 | | 177 168.00 |
DL TOTAL (I) | 470 293.00 | 485 125.00 | | 470 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 690.00 | 1 548 483.00 | | 1 525 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 061.00 | 781 751.00 | | 1 085 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 507.00 | 184 871.00 | | 166 507.00 |
EA Autres dettes | 850 146.00 | 830 286.00 | | 850 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 404.00 | 3 345 391.00 | | 3 627 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 697.00 | 3 830 516.00 | | 4 097 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 204.00 | | 21 998.00 | 1 799 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 058.00 | 1 581 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 290.00 | 56 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 768.00 | 1 522 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 641.00 | | 21 998.00 | 1 719 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 461.00 | 143 017.00 | 330 058.00 | 774 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 231.00 | 60 000.00 | 81 290.00 | 59 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 230.00 | 83 017.00 | 248 768.00 | 715 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 533.00 | 54 827.00 | 109 889.00 | 123 533.00 |
6T Sur comptes clients | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 361.00 | 54 827.00 | 109 889.00 | 202 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 361.00 | 54 827.00 | 109 889.00 | 202 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 061.00 | 1 085 061.00 | | 1 085 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 146.00 | 850 146.00 | | 850 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 531.00 | 1 546 531.00 | | 1 546 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 735.00 | 212 735.00 | | 212 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 955.00 | 1 312 955.00 | | 1 312 955.00 |
VP Divers | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 963.00 | 474 963.00 | | 474 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 871.00 | 2 171 525.00 | 1 346.00 | 2 172 871.00 |
VW T.V.A. | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 404.00 | 3 627 404.00 | | 3 627 404.00 |