| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 432.00 | 18 588.00 | 2 844.00 | 21 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 904.00 | 74 368.00 | 151 536.00 | 225 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BF Prêts | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 368.00 | 92 956.00 | 214 412.00 | 307 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 350.00 | 19 566.00 | 137 784.00 | 157 350.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CF Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 600.00 | 19 566.00 | 177 034.00 | 196 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 968.00 | 112 522.00 | 391 446.00 | 503 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 778.00 | 21 036.00 | | 15 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 29 453.00 | 99 418.00 | | 29 453.00 |
DH Report à nouveau | | -60 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 015.00 | 8 428.00 | | 35 015.00 |
DL TOTAL (I) | 81 826.00 | 69 808.00 | | 81 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 016.00 | 219 136.00 | | 232 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 10 320.00 | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 793.00 | 12 572.00 | | 19 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 382.00 | 57 923.00 | | 55 382.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 4 831.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 621.00 | 324 782.00 | | 309 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 446.00 | 394 590.00 | | 391 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 803.00 | 324 782.00 | | 160 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 786.00 | 16 486.00 | | 27 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 787.00 | | 437 787.00 | 437 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 787.00 | | 437 787.00 | 437 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 566.00 | |
GE Autres charges | | | 32 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 538.00 | 28 638.00 | | 14 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 3 970.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -3 970.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 169.00 | 538 945.00 | | 467 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 153.00 | 530 517.00 | | 432 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 015.00 | 8 428.00 | | 35 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 707.00 | | 60 816.00 | 309 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 855.00 | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 155.00 | 307 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 225 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 378.00 | | 8 826.00 | 224 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 005.00 | | 51 990.00 | 21 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 228.00 | 23 028.00 | 7 300.00 | 77 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | 2 200.00 | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 840.00 | 20 828.00 | 7 300.00 | 60 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 150.00 | 19 566.00 | 22 150.00 | 22 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 150.00 | 19 566.00 | 22 150.00 | 22 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 150.00 | 19 566.00 | 22 150.00 | 22 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 566.00 | 22 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
UP Prêts | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 230.00 | 55 412.00 | 67 232.00 | 204 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 286.00 | 183 984.00 | 10 302.00 | 194 286.00 |
VW T.V.A. | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 621.00 | 160 803.00 | 67 232.00 | 309 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | 12 024.00 | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 223.00 | 72 499.00 | | 22 223.00 |
ST Autres comptes | 91 898.00 | 92 395.00 | | 91 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 309.00 | 30 039.00 | | 27 309.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 4 017.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 231.00 | 16 041.00 | | 10 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 902.00 | 73 644.00 | | 76 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 464.00 | 29 196.00 | | 16 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 305.00 | 194 932.00 | | 142 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |