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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 841.00 | 21 432.00 | 3 409.00 | 24 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 243.00 | 148 712.00 | 90 531.00 | 239 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BF Prêts | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 055.00 | 170 145.00 | 160 910.00 | 331 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 436.00 | 35 972.00 | 3 496 464.00 | 3 532 436.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 506.00 | 35 972.00 | 3 596 534.00 | 3 632 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 561.00 | 206 117.00 | 3 757 444.00 | 3 963 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 137 521.00 | 98 843.00 | | 137 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 927.00 | 38 679.00 | | 91 927.00 |
DL TOTAL (I) | 246 805.00 | 154 879.00 | | 246 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 513.00 | 157 058.00 | | 137 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | 659.00 | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 14 739.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 157.00 | 123 287.00 | | 651 157.00 |
EA Autres dettes | 29 786.00 | 6 113.00 | | 29 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675 624.00 | 369 917.00 | | 2 675 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 639.00 | 671 772.00 | | 3 510 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 444.00 | 826 651.00 | | 3 757 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 353.00 | 658 351.00 | | 723 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 130.00 | | 106 483.00 | 314 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 637.00 | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 558.00 | 331 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 239 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 323.00 | | 3 409.00 | 64 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 582.00 | | 3 582.00 | 239 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 99 491.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 437.00 | 29 629.00 | 3 921.00 | 144 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 004.00 | 29 629.00 | 3 921.00 | 123 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 303.00 | 35 972.00 | 14 303.00 | 14 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 303.00 | 35 972.00 | 14 303.00 | 14 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 303.00 | 35 972.00 | 14 303.00 | 14 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 972.00 | 14 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675 624.00 | | 2 675 624.00 | 2 675 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
UP Prêts | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 489 269.00 | 3 489 269.00 | | 3 489 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 513.00 | 25 852.00 | 69 439.00 | 137 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 108.00 | 3 564 507.00 | 23 601.00 | 3 588 108.00 |
VW T.V.A. | 588 689.00 | 588 689.00 | | 588 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 639.00 | 723 353.00 | 2 745 063.00 | 3 510 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |