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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 432.00 | 20 788.00 | 644.00 | 21 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 904.00 | 97 759.00 | 128 145.00 | 225 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BF Prêts | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 258.00 | 118 546.00 | 188 711.00 | 307 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 163.00 | 19 817.00 | 146 347.00 | 166 163.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 520.00 | 19 817.00 | 163 704.00 | 183 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 778.00 | 138 363.00 | 352 415.00 | 490 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 64 468.00 | 29 453.00 | | 64 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 375.00 | 35 015.00 | | 34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 116 200.00 | 81 826.00 | | 116 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 241.00 | 232 016.00 | | 183 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 2 293.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 19 793.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 816.00 | 55 382.00 | | 46 816.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 137.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 215.00 | 309 621.00 | | 236 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 415.00 | 391 446.00 | | 352 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 702.00 | 160 803.00 | | 89 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243.00 | 27 786.00 | | 8 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 817.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 305.00 | 14 538.00 | | 10 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | 1 848.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 1 848.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 2 152.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 2 152.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | -304.00 | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 613.00 | 467 169.00 | | 376 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 238.00 | 432 153.00 | | 342 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 375.00 | 35 015.00 | | 34 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 368.00 | | 49 441.00 | 307 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 551.00 | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 551.00 | 307 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 904.00 | | | 225 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | 49 441.00 | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 956.00 | 25 591.00 | | 92 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 588.00 | 2 200.00 | | 18 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 368.00 | 23 391.00 | | 74 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 566.00 | 19 817.00 | 19 566.00 | 19 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 566.00 | 19 817.00 | 19 566.00 | 19 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 566.00 | 19 817.00 | 19 566.00 | 19 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 817.00 | 19 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
UP Prêts | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 998.00 | 28 485.00 | 80 602.00 | 174 998.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 217.00 | 182 415.00 | 9 802.00 | 192 217.00 |
VW T.V.A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 215.00 | 89 702.00 | 80 602.00 | 236 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | 7 918.00 | | 4 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 338.00 | 22 223.00 | | 12 338.00 |
ST Autres comptes | 83 262.00 | 91 898.00 | | 83 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 897.00 | 27 309.00 | | 27 897.00 |
YT Sous‐traitance | | 875.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | 2 313.00 | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | 10 231.00 | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 449.00 | 76 902.00 | | 69 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 638.00 | 16 464.00 | | 12 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 496.00 | 142 305.00 | | 123 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |