| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 582.00 | 123 004.00 | 116 577.00 | 239 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BF Prêts | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 130.00 | 144 437.00 | 169 693.00 | 314 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 153.00 | 14 303.00 | 157 849.00 | 172 153.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 489 582.00 | | 489 582.00 | 489 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 261.00 | 14 303.00 | 656 958.00 | 671 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 391.00 | 158 740.00 | 826 651.00 | 985 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
DH Report à nouveau | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 679.00 | 34 375.00 | | 38 679.00 |
DL TOTAL (I) | 154 879.00 | 116 200.00 | | 154 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 058.00 | 183 241.00 | | 157 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 94.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 5 928.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 287.00 | 46 816.00 | | 123 287.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 136.00 | | 6 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 917.00 | | | 369 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 772.00 | 236 215.00 | | 671 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 651.00 | 352 415.00 | | 826 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 352.00 | 89 702.00 | | 658 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 998.00 | | 581 998.00 | 581 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 998.00 | | 581 998.00 | 581 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 303.00 | |
GE Autres charges | | | 21 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 848.00 | 10 305.00 | | 46 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 337.00 | 5 200.00 | | 29 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 517.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | 517.00 | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 627.00 | 4 683.00 | | 23 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 1 126.00 | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 488.00 | 376 613.00 | | 632 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 809.00 | 342 238.00 | | 593 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 679.00 | 34 375.00 | | 38 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 258.00 | | 88 592.00 | 307 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 720.00 | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 720.00 | 314 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 904.00 | | 13 677.00 | 225 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | 74 915.00 | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 546.00 | 25 890.00 | | 118 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 788.00 | 644.00 | | 20 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 759.00 | 25 246.00 | | 97 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 817.00 | 14 303.00 | 19 817.00 | 19 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 817.00 | 14 303.00 | 19 817.00 | 19 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 817.00 | 14 303.00 | 19 817.00 | 19 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 303.00 | 19 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 917.00 | 369 917.00 | | 369 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UP Prêts | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 154 989.00 | 154 989.00 | | 154 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 058.00 | 143 637.00 | 13 421.00 | 157 058.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
VW T.V.A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 772.00 | 658 352.00 | 13 421.00 | 671 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 748.00 | 4 869.00 | | 17 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | 12 338.00 | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 97 201.00 | 83 262.00 | | 97 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 224.00 | 27 897.00 | | 29 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 3 049.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 080.00 | 7 918.00 | | 20 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 367.00 | 69 449.00 | | 192 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 842.00 | 12 638.00 | | 13 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 170.00 | 123 496.00 | | 133 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |