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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 421.00 | 38 680.00 | 209 741.00 | 248 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 433.00 | 104 692.00 | 330 741.00 | 435 433.00 |
BT Marchandises | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 526 967.00 | 84 810.00 | 442 157.00 | 526 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 867.00 | 24 595.00 | 421 272.00 | 445 867.00 |
CF Disponibilités | 293 482.00 | | 293 482.00 | 293 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 522.00 | 109 405.00 | 1 193 118.00 | 1 302 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 956.00 | 214 097.00 | 1 523 858.00 | 1 737 956.00 |
CU Autres participations | 186 529.00 | 65 529.00 | 121 000.00 | 186 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
DH Report à nouveau | 317 698.00 | 348 476.00 | | 317 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 717.00 | -30 778.00 | | -32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 708 854.00 | 741 571.00 | | 708 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 491.00 | 404 374.00 | | 485 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 316.00 | 196 224.00 | | 268 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 33 266.00 | | 25 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189.00 | 11 469.00 | | 5 189.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 6 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 004.00 | 651 332.00 | | 815 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 858.00 | 1 392 903.00 | | 1 523 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 004.00 | 651 332.00 | | 815 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 491.00 | 404 374.00 | | 485 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 316.00 | | | 268 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 486.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 154.00 | 114 036.00 | | 92 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 871.00 | 144 814.00 | | 124 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 717.00 | -30 778.00 | | -32 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 501.00 | | 111 962.00 | 323 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 186 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 435 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 489.00 | | 111 932.00 | 136 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 529.00 | | 30.00 | 186 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677.00 | 29 486.00 | | 9 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | 29 486.00 | | 9 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 024.00 | 11 544.00 | 9 163.00 | 107 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 553.00 | 11 544.00 | 9 163.00 | 172 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 553.00 | 11 544.00 | 9 163.00 | 172 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 544.00 | 9 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VC Groupe et associés | 367 607.00 | 367 607.00 | | 367 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 491.00 | 485 491.00 | | 485 491.00 |
VI Groupe et associés | 268 316.00 | 268 316.00 | | 268 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 174.00 | 558 174.00 | | 558 174.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 004.00 | 815 004.00 | | 815 004.00 |