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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AN Terrains | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 124 626.00 | 35 374.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 852.00 | 119 478.00 | 213 374.00 | 332 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 090.00 | 310 116.00 | 634 974.00 | 945 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
BZ Autres créances | 603 050.00 | 180 465.00 | 422 585.00 | 603 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 227.00 | 20 038.00 | 608 189.00 | 628 227.00 |
CF Disponibilités | 287 144.00 | | 287 144.00 | 287 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 507.00 | 200 502.00 | 1 385 005.00 | 1 585 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 597.00 | 510 618.00 | 2 019 979.00 | 2 530 597.00 |
CU Autres participations | 400 017.00 | 65 529.00 | 334 488.00 | 400 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
DH Report à nouveau | -196 587.00 | 284 982.00 | | -196 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 139.00 | -481 568.00 | | 145 139.00 |
DL TOTAL (I) | 372 425.00 | 227 286.00 | | 372 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 327.00 | 1 091 849.00 | | 970 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 159.00 | 619 201.00 | | 519 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 404.00 | 32 918.00 | | 39 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 317.00 | 18 254.00 | | 19 317.00 |
EA Autres dettes | 81 024.00 | 104 000.00 | | 81 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 324.00 | 18 251.00 | | 18 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 554.00 | 1 884 473.00 | | 1 647 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 979.00 | 2 111 760.00 | | 2 019 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 703.00 | 1 304 766.00 | | 1 162 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 215.00 | 405 519.00 | | 389 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 159.00 | | | 519 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 818.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 13 105.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 14 139.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 284.00 | 15 774.00 | | 97 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 939.00 | 15 774.00 | | 192 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 939.00 | -1 635.00 | | -42 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 641.00 | 191 575.00 | | 499 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 501.00 | 673 143.00 | | 354 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 139.00 | -481 568.00 | | 145 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 693.00 | | 196 877.00 | 898 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 399 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 999.00 | 944 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 544 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 712.00 | | 196 877.00 | 497 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 498.00 | | | 400 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 498.00 | 53 818.00 | 730.00 | 191 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 015.00 | 53 818.00 | 730.00 | 191 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 956.00 | 107 990.00 | 75 444.00 | 167 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 485.00 | 107 990.00 | 75 444.00 | 233 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 485.00 | 107 990.00 | 75 444.00 | 233 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 335.00 | 75 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UX Autres créances clients | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VB T. V. A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VC Groupe et associés | 397 028.00 | 397 028.00 | | 397 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 215.00 | 389 215.00 | | 389 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 112.00 | 96 261.00 | 301 517.00 | 581 112.00 |
VI Groupe et associés | 505 709.00 | 505 709.00 | | 505 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 655.00 | 670 655.00 | | 670 655.00 |
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 554.00 | 1 162 703.00 | 301 517.00 | 1 647 554.00 |