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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AN Terrains | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 116 626.00 | 43 374.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 975.00 | 74 389.00 | 211 585.00 | 285 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 693.00 | 257 027.00 | 641 666.00 | 898 693.00 |
BT Marchandises | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
BZ Autres créances | 596 507.00 | 84 810.00 | 511 697.00 | 596 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 224.00 | 83 147.00 | 465 077.00 | 548 224.00 |
CF Disponibilités | 403 328.00 | | 403 328.00 | 403 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 638 050.00 | 167 956.00 | 1 470 093.00 | 1 638 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 743.00 | 424 984.00 | 2 111 760.00 | 2 536 743.00 |
CU Autres participations | 400 498.00 | 65 529.00 | 334 969.00 | 400 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
DH Report à nouveau | 284 982.00 | 317 698.00 | | 284 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 568.00 | -32 717.00 | | -481 568.00 |
DL TOTAL (I) | 227 286.00 | 708 854.00 | | 227 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 849.00 | 485 491.00 | | 1 091 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 201.00 | 268 316.00 | | 619 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 25 009.00 | | 32 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | 5 189.00 | | 18 254.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | 31 000.00 | | 104 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 473.00 | 815 004.00 | | 1 884 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 760.00 | 1 523 858.00 | | 2 111 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 766.00 | 815 004.00 | | 1 304 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 519.00 | 485 491.00 | | 405 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 201.00 | | | 619 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 732.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 575.00 | 92 154.00 | | 191 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 143.00 | 124 871.00 | | 673 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 568.00 | -32 717.00 | | -481 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 433.00 | | 1 225 487.00 | 435 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 699.00 | 400 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 227.00 | 898 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 815.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 713.00 | 497 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 421.00 | | 291 004.00 | 248 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 529.00 | | 926 668.00 | 186 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 789.00 | 45 732.00 | 2 023.00 | 147 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 306.00 | 45 732.00 | 2 023.00 | 147 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 405.00 | 72 188.00 | 13 636.00 | 109 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 934.00 | 72 188.00 | 13 636.00 | 174 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 934.00 | 72 188.00 | 13 636.00 | 174 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 188.00 | 13 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UX Autres créances clients | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VC Groupe et associés | 396 962.00 | 396 962.00 | | 396 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 519.00 | 405 519.00 | | 405 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 329.00 | 106 622.00 | 341 374.00 | 686 329.00 |
VI Groupe et associés | 619 201.00 | 619 201.00 | | 619 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 272.00 | 182 272.00 | | 182 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 500.00 | 681 500.00 | | 681 500.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 473.00 | 1 304 766.00 | 341 374.00 | 1 884 473.00 |