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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AN Terrains | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 132 626.00 | 27 374.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 030.00 | 172 431.00 | 230 599.00 | 403 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 268.00 | 371 069.00 | 644 199.00 | 1 015 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
BZ Autres créances | 623 379.00 | 199 184.00 | 424 195.00 | 623 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 326.00 | 47 124.00 | 555 202.00 | 602 326.00 |
CF Disponibilités | 291 683.00 | | 291 683.00 | 291 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 182.00 | 246 308.00 | 1 320 874.00 | 1 567 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 450.00 | 617 377.00 | 1 965 073.00 | 2 582 450.00 |
CU Autres participations | 400 017.00 | 65 529.00 | 334 488.00 | 400 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
DH Report à nouveau | -51 447.00 | -196 587.00 | | -51 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 678.00 | 145 139.00 | | 17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 390 103.00 | 372 425.00 | | 390 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 346.00 | 970 327.00 | | 891 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 181.00 | 519 159.00 | | 509 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 39 404.00 | | 35 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 086.00 | 19 317.00 | | 27 086.00 |
EA Autres dettes | 93 024.00 | 81 024.00 | | 93 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 035.00 | 18 324.00 | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 970.00 | 1 647 554.00 | | 1 574 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 073.00 | 2 019 979.00 | | 1 965 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 992.00 | 1 647 554.00 | | 1 151 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 281.00 | 389 215.00 | | 362 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 953.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 749.00 | 10 882.00 | | 9 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 465.00 | 150 000.00 | | 180 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 184.00 | 95 655.00 | | 199 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 006.00 | 192 939.00 | | 201 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 541.00 | -42 939.00 | | -20 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 097.00 | 499 641.00 | | 390 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 420.00 | 354 501.00 | | 372 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 678.00 | 145 139.00 | | 17 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 572.00 | | 70 696.00 | 944 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 590.00 | | 70 178.00 | 544 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 499.00 | | 518.00 | 399 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 587.00 | 60 953.00 | | 244 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 104.00 | 60 953.00 | | 244 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 502.00 | 246 308.00 | 200 502.00 | 200 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 031.00 | 246 308.00 | 200 502.00 | 266 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 031.00 | 246 308.00 | 200 502.00 | 266 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 124.00 | 20 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 184.00 | 180 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 452 967.00 | 452 967.00 | | 452 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 033.00 | 363 033.00 | | 363 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 313.00 | 105 335.00 | 294 644.00 | 528 313.00 |
VI Groupe et associés | 495 731.00 | 495 731.00 | | 495 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 452.00 | 157 452.00 | | 157 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 173.00 | 673 173.00 | | 673 173.00 |
VW T.V.A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 969.00 | 1 151 992.00 | 294 644.00 | 1 574 969.00 |