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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 070.00 | 95 179.00 | 26 891.00 | 122 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 590.00 | 144 680.00 | 123 911.00 | 268 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 723.00 | 265 220.00 | 161 503.00 | 426 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 530.00 | | 252 530.00 | 252 530.00 |
BN En cours de production de biens | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 615.00 | 11 701.00 | 573 914.00 | 585 615.00 |
BZ Autres créances | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 343 416.00 | | 343 416.00 | 343 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 106.00 | 11 701.00 | 1 336 405.00 | 1 348 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 829.00 | 276 921.00 | 1 497 908.00 | 1 774 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 400.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 211.00 | 261 300.00 | | 361 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 238.00 | 128 811.00 | | 130 238.00 |
DL TOTAL (I) | 656 448.00 | 540 511.00 | | 656 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 104.00 | 126 277.00 | | 107 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 6 450.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 583.00 | 211 867.00 | | 216 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 658.00 | 285 367.00 | | 344 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 984.00 | 151 502.00 | | 172 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 460.00 | 781 462.00 | | 841 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 908.00 | 1 321 973.00 | | 1 497 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 120.00 | 45 636.00 | 12 537.00 | 232 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 760.00 | 45 636.00 | 12 537.00 | 206 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 665.00 | 10 387.00 | 15 352.00 | 16 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 665.00 | 10 387.00 | 15 352.00 | 16 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 665.00 | 10 387.00 | 15 352.00 | 16 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 658.00 | 344 658.00 | | 344 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 985.00 | 172 985.00 | | 172 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 104.00 | 36 457.00 | 66 123.00 | 107 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 523.00 | 638 115.00 | 13 408.00 | 651 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 174.00 | 638 115.00 | 24 060.00 | 662 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 876.00 | 554 229.00 | 66 123.00 | 624 876.00 |