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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 131.00 | 120 020.00 | 9 111.00 | 129 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 818.00 | 198 689.00 | 67 129.00 | 265 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 043.00 | 345 560.00 | 85 483.00 | 431 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 416.00 | | 595 416.00 | 595 416.00 |
BN En cours de production de biens | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 934.00 | 26 506.00 | 620 428.00 | 646 934.00 |
BZ Autres créances | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CF Disponibilités | 444 105.00 | | 444 105.00 | 444 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 549.00 | 26 506.00 | 1 819 043.00 | 1 845 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 592.00 | 372 066.00 | 1 904 526.00 | 2 276 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 972.00 | 461 002.00 | | 487 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 017.00 | 141 256.00 | | 124 017.00 |
DL TOTAL (I) | 776 989.00 | 767 258.00 | | 776 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 449.00 | 47 856.00 | | 23 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 764.00 | 1 178.00 | | 15 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 339.00 | 322 995.00 | | 450 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 057.00 | 289 036.00 | | 422 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 905.00 | 255 673.00 | | 215 905.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 536.00 | 916 812.00 | | 1 127 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 526.00 | 1 684 070.00 | | 1 904 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 501.00 | 31 532.00 | 16 473.00 | 330 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 354.00 | 497.00 | | 26 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 147.00 | 31 035.00 | 16 473.00 | 304 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 029.00 | 4 477.00 | | 22 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 029.00 | 4 477.00 | | 22 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 029.00 | 4 477.00 | | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 057.00 | 422 057.00 | | 422 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 905.00 | 215 905.00 | | 215 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 449.00 | 15 580.00 | 7 869.00 | 23 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 259.00 | 719 079.00 | 30 180.00 | 749 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 451.00 | 719 079.00 | 39 373.00 | 758 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 197.00 | 669 328.00 | 7 869.00 | 677 197.00 |