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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 13 854.00 | 497.00 | 14 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 131.00 | 113 897.00 | 15 234.00 | 129 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 643.00 | 190 250.00 | 93 393.00 | 283 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 626.00 | 330 501.00 | 116 125.00 | 446 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 505.00 | | 328 505.00 | 328 505.00 |
BN En cours de production de biens | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 321.00 | 22 029.00 | 506 292.00 | 528 321.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 973.00 | 22 029.00 | 1 567 945.00 | 1 589 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 600.00 | 352 530.00 | 1 684 070.00 | 2 036 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 461 002.00 | 391 448.00 | | 461 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 256.00 | 84 554.00 | | 141 256.00 |
DL TOTAL (I) | 767 258.00 | 641 002.00 | | 767 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 856.00 | 80 188.00 | | 47 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 995.00 | 278 702.00 | | 322 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 036.00 | 307 299.00 | | 289 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 673.00 | 164 876.00 | | 255 673.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 812.00 | 832 244.00 | | 916 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 070.00 | 1 473 246.00 | | 1 684 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 867.00 | 38 760.00 | 2 126.00 | 293 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 858.00 | 497.00 | | 25 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 010.00 | 38 263.00 | 2 126.00 | 268 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | 11 172.00 | 7 103.00 | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 11 172.00 | 7 103.00 | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | 11 172.00 | 7 103.00 | 17 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 036.00 | 289 036.00 | | 289 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 673.00 | 255 673.00 | | 255 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 856.00 | 24 624.00 | 23 232.00 | 47 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 301.00 | 549 244.00 | 25 057.00 | 574 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 253.00 | 549 244.00 | 32 009.00 | 581 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 817.00 | 569 407.00 | 23 232.00 | 593 817.00 |