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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 13 358.00 | 993.00 | 14 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 563.00 | 106 563.00 | 17 999.00 | 124 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 477.00 | 161 446.00 | 120 031.00 | 281 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 193.00 | 293 867.00 | 147 325.00 | 441 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 918.00 | | 348 918.00 | 348 918.00 |
BN En cours de production de biens | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 127.00 | 17 960.00 | 472 167.00 | 490 127.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 383 599.00 | | 383 599.00 | 383 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 881.00 | 17 960.00 | 1 325 921.00 | 1 343 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 073.00 | 311 827.00 | 1 473 246.00 | 1 785 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 391 448.00 | 361 211.00 | | 391 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 554.00 | 130 238.00 | | 84 554.00 |
DL TOTAL (I) | 641 002.00 | 656 448.00 | | 641 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 188.00 | 107 104.00 | | 80 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 130.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 702.00 | 216 583.00 | | 278 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 299.00 | 344 658.00 | | 307 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 876.00 | 172 984.00 | | 164 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 244.00 | 841 460.00 | | 832 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 246.00 | 1 497 908.00 | | 1 473 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 220.00 | 45 937.00 | 17 289.00 | 265 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 361.00 | 497.00 | | 25 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 859.00 | 45 440.00 | 17 289.00 | 239 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 701.00 | 8 491.00 | 2 232.00 | 11 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 701.00 | 8 491.00 | 2 232.00 | 11 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 701.00 | 8 491.00 | 2 232.00 | 11 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 299.00 | 307 299.00 | | 307 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 188.00 | 33 709.00 | 46 479.00 | 80 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 704.00 | 509 870.00 | 19 834.00 | 529 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 956.00 | 509 870.00 | 28 086.00 | 537 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 542.00 | 507 063.00 | 46 479.00 | 553 542.00 |