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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 267 557.00 | | 71 267 557.00 | 71 267 557.00 |
BZ Autres créances | 4 116 554.00 | | 4 116 554.00 | 4 116 554.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 116 554.00 | | 4 116 554.00 | 4 116 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 524 852.00 | | 75 524 852.00 | 75 524 852.00 |
CU Autres participations | 71 267 557.00 | | 71 267 557.00 | 71 267 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 830 188.00 | 13 830 188.00 | | 13 830 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 356.00 | 609 356.00 | | 609 356.00 |
DG Autres réserves | 22 373 734.00 | 22 373 734.00 | | 22 373 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 536.00 | 2 477 033.00 | | 1 766 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 757.00 | -710 497.00 | | 512 757.00 |
DL TOTAL (I) | 46 643 571.00 | 46 130 813.00 | | 46 643 571.00 |
DP Provisions pour risques | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 842.00 | 3 316 651.00 | | 2 802 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827 571.00 | 25 257 731.00 | | 25 827 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 127.00 | 49 067.00 | | 110 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 740 540.00 | 28 623 449.00 | | 28 740 540.00 |
ED (V) | | 52 526.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 524 852.00 | 74 806 788.00 | | 75 524 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 889 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 651.00 | 83 439.00 | | 1 907 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 894.00 | 793 936.00 | | 1 394 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 757.00 | -710 497.00 | | 512 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 267 557.00 | | | 71 267 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 267 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 267 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 267 557.00 | | | 71 267 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
VC Groupe et associés | 4 116 554.00 | 4 116 554.00 | | 4 116 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 842.00 | 800 000.00 | 2 002 842.00 | 2 802 842.00 |
VI Groupe et associés | 25 827 571.00 | 22 536 571.00 | 3 291 000.00 | 25 827 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 554.00 | 4 116 554.00 | | 4 116 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 740 540.00 | 23 446 698.00 | 5 293 842.00 | 28 740 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 017.00 | | | 1 017.00 |