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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 267 557.00 | 10 276 100.00 | 60 991 457.00 | 71 267 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 442 495.00 | 10 276 100.00 | 61 166 395.00 | 71 442 495.00 |
CU Autres participations | 71 267 557.00 | 10 276 100.00 | 60 991 457.00 | 71 267 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 830 188.00 | 13 830 188.00 | | 13 830 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 994.00 | 634 994.00 | | 634 994.00 |
DG Autres réserves | 22 373 734.00 | 22 373 734.00 | | 22 373 734.00 |
DH Report à nouveau | 942 143.00 | 1 708 951.00 | | 942 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 691 609.00 | -766 808.00 | | -9 691 609.00 |
DL TOTAL (I) | 35 640 450.00 | 45 332 059.00 | | 35 640 450.00 |
DP Provisions pour risques | 161 238.00 | 105 549.00 | | 161 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 238.00 | 105 549.00 | | 161 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 848.00 | 1 956 137.00 | | 657 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 460 400.00 | 23 925 045.00 | | 24 460 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 459.00 | 574 446.00 | | 246 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 364 708.00 | 26 455 628.00 | | 25 364 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 166 395.00 | 71 893 235.00 | | 61 166 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -208 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -208 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 437 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 899 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 691 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 121.00 | 167 117.00 | | 1 027 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718 729.00 | 933 925.00 | | 10 718 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 691 609.00 | -766 808.00 | | -9 691 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 267 557.00 | | | 71 267 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 267 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 267 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 267 557.00 | | | 71 267 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 549.00 | 161 238.00 | 105 549.00 | 105 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 276 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 549.00 | 10 437 338.00 | 105 549.00 | 105 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 459.00 | 246 459.00 | | 246 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 848.00 | 657 848.00 | | 657 848.00 |
VI Groupe et associés | 24 460 400.00 | 23 960 400.00 | | 24 460 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 364 708.00 | 24 864 708.00 | | 25 364 708.00 |