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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 267 557.00 | | 71 267 557.00 | 71 267 557.00 |
BZ Autres créances | 317 590.00 | | 317 590.00 | 317 590.00 |
CF Disponibilités | 11 526.00 | | 11 528.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 116.00 | | 329 116.00 | 329 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 760 855.00 | | 71 760 855.00 | 71 760 855.00 |
CU Autres participations | 71 267 557.00 | | 71 267 557.00 | 71 267 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 830 188.00 | 13 830 188.00 | | 13 830 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 994.00 | 609 356.00 | | 634 994.00 |
DG Autres réserves | 22 373 734.00 | 22 373 734.00 | | 22 373 734.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 655.00 | 1 766 536.00 | | 2 253 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 705.00 | 512 757.00 | | -544 705.00 |
DL TOTAL (I) | 46 098 866.00 | 46 643 571.00 | | 46 098 866.00 |
DP Provisions pour risques | 164 182.00 | 140 742.00 | | 164 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 182.00 | 140 742.00 | | 164 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 575.00 | 2 802 842.00 | | 1 906 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 544 327.00 | 25 827 571.00 | | 23 544 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 110 127.00 | | 46 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 497 806.00 | 28 740 540.00 | | 25 497 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 760 855.00 | 75 524 852.00 | | 71 760 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 544 327.00 | | | 23 544 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 043.00 | 1 907 651.00 | | 312 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 747.00 | 1 394 893.00 | | 856 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 705.00 | 512 757.00 | | -544 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 267 557.00 | | | 71 267 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 267 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 267 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 267 557.00 | | | 71 267 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 742.00 | 164 182.00 | 140 742.00 | 140 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 742.00 | 164 182.00 | 140 742.00 | 140 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VC Groupe et associés | 317 590.00 | 317 590.00 | | 317 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 575.00 | 742 759.00 | 1 163 816.00 | 1 906 575.00 |
VI Groupe et associés | 23 544 327.00 | 23 544 327.00 | | 23 544 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 590.00 | 317 590.00 | | 317 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 497 806.00 | 24 333 990.00 | 1 163 816.00 | 25 497 806.00 |