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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 772 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 075 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 593 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 267 557.00 | | 71 267 557.00 | 71 267 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 867 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 605.00 | | 312 605.00 | 312 605.00 |
BZ Autres créances | 207 525.00 | | 207 525.00 | 207 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 893 235.00 | | 71 893 235.00 | 71 893 235.00 |
CU Autres participations | 71 267 557.00 | | 71 267 557.00 | 71 267 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 830 188.00 | 13 830 188.00 | | 13 830 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 994.00 | 634 994.00 | | 634 994.00 |
DG Autres réserves | 22 373 734.00 | 22 373 734.00 | | 22 373 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 951.00 | 2 253 655.00 | | 1 708 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 808.00 | -544 705.00 | | -766 808.00 |
DL TOTAL (I) | 45 332 059.00 | 46 098 866.00 | | 45 332 059.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 520 000.00 | 7 456 000.00 | | 4 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 17 477 000.00 | 21 609 000.00 | | 17 477 000.00 |
DP Provisions pour risques | 105 549.00 | 164 182.00 | | 105 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 549.00 | 164 182.00 | | 105 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 137.00 | 1 906 575.00 | | 1 956 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 925 045.00 | 23 544 327.00 | | 23 925 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 446.00 | 46 904.00 | | 574 446.00 |
EA Autres dettes | 21 784 000.00 | 26 011 000.00 | | 21 784 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 455 628.00 | 25 497 806.00 | | 26 455 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 893 235.00 | 71 760 855.00 | | 71 893 235.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 734 000.00 | -462 000.00 | | -2 734 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 467 000.00 | 46 066 000.00 | | 18 467 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 12 957 000.00 | 14 153 000.00 | | 12 957 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 660 000.00 | 13 981 000.00 | | 15 660 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 710 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 710 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 065 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 544 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 078 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 308 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 179 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613 000.00 | -1 720 000.00 | | -1 613 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 117.00 | 312 043.00 | | 167 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 925.00 | 856 747.00 | | 933 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 808.00 | -544 705.00 | | -766 808.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -30 314 000.00 | -4 748 000.00 | | -30 314 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 267 557.00 | | | 71 267 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 267 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 267 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 267 557.00 | | | 71 267 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 182.00 | 105 549.00 | 164 182.00 | 164 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 182.00 | 105 549.00 | 164 182.00 | 164 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 446.00 | 574 446.00 | | 574 446.00 |
UX Autres créances clients | 312 605.00 | 312 605.00 | | 312 605.00 |
VC Groupe et associés | 207 525.00 | 207 525.00 | | 207 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 575.00 | 1 248 727.00 | 657 848.00 | 1 906 575.00 |
VI Groupe et associés | 23 925 045.00 | 16 529 296.00 | | 23 925 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 130.00 | 520 130.00 | | 520 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 455 628.00 | 18 402 030.00 | 657 848.00 | 26 455 628.00 |