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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 9 385.00 | 10 555.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 7 334.00 | 6 318.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 849.00 | 21 815.00 | 12 034.00 | 33 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 063.00 | 38 534.00 | 33 530.00 | 72 063.00 |
BT Marchandises | 343 048.00 | | 343 048.00 | 343 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 946.00 | 18 370.00 | 545 576.00 | 563 946.00 |
BZ Autres créances | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
CF Disponibilités | 167 885.00 | | 167 885.00 | 167 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 095.00 | 18 370.00 | 1 117 725.00 | 1 136 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 158.00 | 56 904.00 | 1 151 255.00 | 1 208 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 260 214.00 | 239 684.00 | | 260 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 636.00 | 20 530.00 | | 27 636.00 |
DL TOTAL (I) | 310 950.00 | 283 314.00 | | 310 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | 12 655.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 348.00 | 761 993.00 | | 739 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 375.00 | 75 816.00 | | 75 375.00 |
EA Autres dettes | 16 763.00 | 8 214.00 | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 305.00 | 859 687.00 | | 840 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 255.00 | 1 143 001.00 | | 1 151 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 374.00 | 850 869.00 | | 835 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 442.00 | | 4 038 442.00 | 4 038 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 442.00 | | 4 038 442.00 | 4 038 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 555.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 498.00 | -555.00 | | 10 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 1 283.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 627.00 | 3 981 017.00 | | 4 072 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 991.00 | 3 960 487.00 | | 4 044 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 636.00 | 20 530.00 | | 27 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 939.00 | | 5 429.00 | 76 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 72 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 47 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 377.00 | | 5 429.00 | 52 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 312.00 | 13 159.00 | 8 937.00 | 34 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 3 628.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 555.00 | 9 531.00 | 8 937.00 | 28 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 348.00 | 739 348.00 | | 739 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 541 902.00 | 541 902.00 | | 541 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 818.00 | 3 887.00 | 4 931.00 | 8 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 128.00 | 629 128.00 | | 629 128.00 |
VW T.V.A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 305.00 | 835 374.00 | 4 931.00 | 840 305.00 |