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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 40 140.00 | 20 475.00 | 60 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 829.00 | 73 732.00 | 25 098.00 | 98 829.00 |
BT Marchandises | 415 964.00 | | 415 964.00 | 415 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 532.00 | 62 721.00 | 1 248 811.00 | 1 311 532.00 |
BZ Autres créances | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
CF Disponibilités | 346 026.00 | | 346 026.00 | 346 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 280.00 | 62 721.00 | 2 095 559.00 | 2 158 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 109.00 | 136 453.00 | 2 120 657.00 | 2 257 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 361 840.00 | 315 927.00 | | 361 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 158.00 | 88 770.00 | | 52 158.00 |
DL TOTAL (I) | 437 097.00 | 427 797.00 | | 437 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 387.00 | 993.00 | | 12 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 5 764.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 256.00 | 1 064 954.00 | | 990 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 432.00 | 163 839.00 | | 193 432.00 |
EA Autres dettes | 487 333.00 | 16 219.00 | | 487 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 559.00 | 1 251 768.00 | | 1 683 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 657.00 | 1 679 565.00 | | 2 120 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 863.00 | | 966.00 | 97 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | | 966.00 | 73 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 911.00 | 20 678.00 | 7 857.00 | 60 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 641.00 | 5 130.00 | 1 831.00 | 16 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | 15 548.00 | 6 026.00 | 44 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 629.00 | 43 516.00 | 19 424.00 | 38 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 629.00 | 43 516.00 | 19 424.00 | 38 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 629.00 | 43 516.00 | 19 424.00 | 38 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 516.00 | 19 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 256.00 | 990 256.00 | | 990 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 333.00 | 487 333.00 | | 487 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 486.00 | 1 288 486.00 | | 1 288 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 387.00 | 5 477.00 | 6 910.00 | 12 387.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 914.00 | 1 400 914.00 | | 1 400 914.00 |
VW T.V.A. | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 559.00 | 1 676 649.00 | 6 910.00 | 1 683 559.00 |