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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 16 641.00 | 3 299.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 13 518.00 | 134.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 649.00 | 30 752.00 | 28 897.00 | 59 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 863.00 | 60 911.00 | 36 953.00 | 97 863.00 |
BT Marchandises | 304 299.00 | | 304 299.00 | 304 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 608.00 | 38 629.00 | 848 979.00 | 887 608.00 |
BZ Autres créances | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
CF Disponibilités | 345 312.00 | | 345 312.00 | 345 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 240.00 | 38 629.00 | 1 642 612.00 | 1 681 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 104.00 | 99 539.00 | 1 679 565.00 | 1 779 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 315 927.00 | 287 850.00 | | 315 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 770.00 | 49 506.00 | | 88 770.00 |
DL TOTAL (I) | 427 797.00 | 360 456.00 | | 427 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 4 931.00 | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 77.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 954.00 | 911 553.00 | | 1 064 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 839.00 | 140 788.00 | | 163 839.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | 23 685.00 | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 768.00 | 1 081 034.00 | | 1 251 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 565.00 | 1 441 490.00 | | 1 679 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 768.00 | 1 080 041.00 | | 1 251 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 505 943.00 | | 5 505 943.00 | 5 505 943.00 |
FG Production vendue services | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 445.00 | | 5 514 445.00 | 5 514 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 391 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 869.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 037.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 195.00 | 13 634.00 | | 27 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 044.00 | 4 233 654.00 | | 5 523 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 274.00 | 4 184 148.00 | | 5 434 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 770.00 | 49 506.00 | | 88 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 063.00 | | 25 800.00 | 72 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | | 25 800.00 | 47 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 834.00 | 11 077.00 | | 49 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 3 628.00 | | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 7 449.00 | | 36 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 360.00 | 21 869.00 | 1 600.00 | 18 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 360.00 | 21 869.00 | 1 600.00 | 18 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 360.00 | 21 869.00 | 1 600.00 | 18 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 869.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 954.00 | 1 064 954.00 | | 1 064 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 841 253.00 | 841 253.00 | | 841 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 252.00 | 1 036 252.00 | | 1 036 252.00 |
VW T.V.A. | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 768.00 | 1 251 768.00 | | 1 251 768.00 |