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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 13 013.00 | 6 927.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 10 615.00 | 3 037.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 849.00 | 26 206.00 | 7 643.00 | 33 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 063.00 | 49 834.00 | 22 230.00 | 72 063.00 |
BT Marchandises | 414 133.00 | | 414 133.00 | 414 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 972.00 | 18 360.00 | 558 612.00 | 576 972.00 |
BZ Autres créances | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
CF Disponibilités | 347 528.00 | | 347 528.00 | 347 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 620.00 | 18 360.00 | 1 419 260.00 | 1 437 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 683.00 | 68 193.00 | 1 441 490.00 | 1 509 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 287 850.00 | 260 214.00 | | 287 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 506.00 | 27 636.00 | | 49 506.00 |
DL TOTAL (I) | 360 456.00 | 310 950.00 | | 360 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931.00 | 8 818.00 | | 4 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 553.00 | 739 348.00 | | 911 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 788.00 | 75 375.00 | | 140 788.00 |
EA Autres dettes | 23 685.00 | 16 763.00 | | 23 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 034.00 | 840 305.00 | | 1 081 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 490.00 | 1 151 255.00 | | 1 441 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 480.00 | 22 889.00 | 4 209 369.00 | 4 186 480.00 |
FG Production vendue services | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 136.00 | 22 889.00 | 4 216 025.00 | 4 193 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 11 867.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 11 867.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 528.00 | 1 368.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | 1 368.00 | | 7 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 10 498.00 | | 3 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 4 314.00 | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 654.00 | 4 072 627.00 | | 4 233 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 148.00 | 4 044 991.00 | | 4 184 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 506.00 | 27 636.00 | | 49 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 063.00 | | 7 528.00 | 72 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 528.00 | 72 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 528.00 | 47 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | | 7 528.00 | 47 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 534.00 | 18 828.00 | 7 528.00 | 38 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 3 628.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 15 200.00 | 7 528.00 | 29 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 553.00 | 911 553.00 | | 911 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 555 260.00 | 555 260.00 | | 555 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931.00 | 3 939.00 | 993.00 | 4 931.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 581.00 | 680 581.00 | | 680 581.00 |
VW T.V.A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 034.00 | 1 080 041.00 | 993.00 | 1 081 034.00 |