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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 847 224.00 | 4 730 038.00 | 8 117 186.00 | 12 847 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 847 224.00 | 4 730 038.00 | 8 117 186.00 | 12 847 224.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 692.00 | | 320 692.00 | 320 692.00 |
BZ Autres créances | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 854 101.00 | | 854 101.00 | 854 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 791.00 | | 1 244 791.00 | 1 244 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 092 015.00 | 4 730 038.00 | 9 361 977.00 | 14 092 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 194.00 | 265 546.00 | | 84 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 705.00 | 195 648.00 | | 228 705.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 779.00 | 1 264 697.00 | | 1 278 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 777.00 | 1 726 991.00 | | 1 592 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 609 861.00 | 8 125 514.00 | | 7 609 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 888.00 | 24 411.00 | | 95 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | 32 796.00 | | 63 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 769 200.00 | 8 182 721.00 | | 7 769 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 977.00 | 9 909 712.00 | | 9 361 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 087.00 | | 1 661 087.00 | 1 661 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 087.00 | | 1 661 087.00 | 1 661 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 459.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 527.00 | 53 091.00 | | 16 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 082.00 | 530 911.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 527.00 | 53 091.00 | | 16 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 527.00 | -37 632.00 | | -16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | 25 475.00 | | 33 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 436.00 | 1 684 518.00 | | 1 662 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 730.00 | 1 488 870.00 | | 1 433 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 705.00 | 195 648.00 | | 228 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 847 224.00 | | | 12 847 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 847 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 847 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 847 224.00 | | | 12 847 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086 793.00 | 643 244.00 | | 4 086 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 793.00 | 643 244.00 | | 4 086 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264 697.00 | 14 082.00 | | 1 264 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 692.00 | 320 692.00 | | 320 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 609 653.00 | 566 684.00 | 2 467 634.00 | 7 609 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 582.00 | | | 515 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 139.00 | 354 139.00 | | 354 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 200.00 | 726 231.00 | 2 467 634.00 | 7 769 200.00 |