| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 224.00 | 5 091 567.00 | 7 819 657.00 | 12 911 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 911 224.00 | 5 091 567.00 | 7 819 657.00 | 12 911 224.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
BZ Autres créances | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CF Disponibilités | 1 001 313.00 | | 1 001 313.00 | 1 001 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 454.00 | | 1 254 454.00 | 1 254 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 678.00 | 5 091 567.00 | 9 074 111.00 | 14 165 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 898.00 | 84 194.00 | | 82 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 318.00 | 228 705.00 | | 345 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 544 851.00 | 1 278 779.00 | | 1 544 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 167.00 | 1 592 777.00 | | 1 974 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057 840.00 | 7 609 861.00 | | 7 057 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 255.00 | 99 951.00 | | 37 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | 63 451.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 944.00 | 7 773 263.00 | | 7 099 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 111.00 | 9 366 040.00 | | 9 074 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 944.00 | 7 773 263.00 | | 7 099 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 241.00 | | 1 749 241.00 | 1 749 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 241.00 | | 1 749 241.00 | 1 749 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | 2 445.00 | | 5 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 072.00 | 14 082.00 | | 266 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 228.00 | 16 527.00 | | 271 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 892.00 | -16 527.00 | | -260 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | 33 221.00 | | 20 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 579.00 | 1 662 436.00 | | 1 759 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 262.00 | 1 433 731.00 | | 1 414 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 318.00 | 228 705.00 | | 345 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 847 224.00 | | 64 000.00 | 12 847 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 911 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 911 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 847 224.00 | | 64 000.00 | 12 847 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 038.00 | 361 529.00 | | 4 730 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 038.00 | 361 529.00 | | 4 730 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278 779.00 | 266 072.00 | | 1 278 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 779.00 | 266 072.00 | | 1 278 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
UX Autres créances clients | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 057 514.00 | 602 896.00 | 2 538 022.00 | 7 057 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 002.00 | | | 551 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 589.00 | 216 589.00 | | 216 589.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 943.00 | 645 325.00 | 2 538 022.00 | 7 099 943.00 |