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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 224.00 | 5 814 984.00 | 7 096 239.00 | 12 911 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431 224.00 | 5 814 984.00 | 7 616 239.00 | 13 431 224.00 |
BT Marchandises | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
BZ Autres créances | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CF Disponibilités | 434 763.00 | | 434 763.00 | 434 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 177.00 | | 674 177.00 | 674 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 105 400.00 | 5 814 984.00 | 8 290 416.00 | 14 105 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 136.00 | 414 896.00 | | 412 136.00 |
DK Provisions réglementées | 1 988 792.00 | 1 780 456.00 | | 1 988 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 028.00 | 2 196 452.00 | | 2 402 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838 920.00 | 6 467 947.00 | | 5 838 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 24 486.00 | | 49 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 888 388.00 | 6 516 518.00 | | 5 888 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 416.00 | 8 712 970.00 | | 8 290 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 159.00 | | 1 679 159.00 | 1 679 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 159.00 | | 1 679 159.00 | 1 679 159.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 336.00 | 235 605.00 | | 208 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 336.00 | 236 107.00 | | 208 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 336.00 | -236 107.00 | | -208 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 430.00 | 44 877.00 | | 40 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 168.00 | 1 713 731.00 | | 1 679 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 032.00 | 1 298 836.00 | | 1 267 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 136.00 | 414 896.00 | | 412 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 431 224.00 | | | 13 431 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 431 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 911 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 911 224.00 | | | 12 911 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543 276.00 | 361 709.00 | | 5 543 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543 276.00 | 361 709.00 | | 5 543 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 920.00 | 637 757.00 | 2 706 559.00 | 5 838 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 387.00 | 687 224.00 | 2 706 559.00 | 5 888 387.00 |