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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 847 224.00 | 3 443 549.00 | 9 403 675.00 | 12 847 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 847 224.00 | 3 443 549.00 | 9 403 675.00 | 12 847 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
BZ Autres créances | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CF Disponibilités | 836 456.00 | | 836 456.00 | 836 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 868.00 | | 1 129 868.00 | 1 129 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 091.00 | 3 443 549.00 | 10 533 542.00 | 13 977 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 482 333.00 | 405 249.00 | | 482 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 213.00 | 77 084.00 | | 170 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211 606.00 | 1 114 562.00 | | 1 211 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 252.00 | 1 597 995.00 | | 1 865 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 609 506.00 | 9 058 890.00 | | 8 609 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 483 551.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 22 226.00 | | 19 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 15 929.00 | | 36 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 668 290.00 | 9 586 851.00 | | 8 668 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 542.00 | 11 184 846.00 | | 10 533 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 303.00 | | 1 706 303.00 | 1 706 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 303.00 | | 1 706 303.00 | 1 706 303.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 643 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 044.00 | 146 569.00 | | 97 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 044.00 | 149 069.00 | | 97 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 044.00 | -149 069.00 | | -97 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 182.00 | 10 489.00 | | 26 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 399.00 | 1 696 842.00 | | 1 706 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 186.00 | 1 619 758.00 | | 1 536 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 213.00 | 77 084.00 | | 170 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 847 224.00 | | | 12 847 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 847 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 847 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 847 224.00 | | | 12 847 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 305.00 | 643 244.00 | | 2 800 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 305.00 | 643 244.00 | | 2 800 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 607 791.00 | 498 238.00 | 2 282 665.00 | 8 607 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 977.00 | 242 977.00 | 8.00 | 242 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 290.00 | 556 236.00 | 2 282 665.00 | 8 668 290.00 |