| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 4 468.00 | 1 761.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 333.00 | 19 657.00 | 56 676.00 | 76 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 562.00 | 24 125.00 | 62 438.00 | 86 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 380.00 | 2 648.00 | 23 732.00 | 26 380.00 |
BZ Autres créances | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CF Disponibilités | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 372.00 | 2 648.00 | 129 724.00 | 132 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 934.00 | 26 773.00 | 192 162.00 | 218 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 213.00 | 78 072.00 | | 81 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 416.00 | 3 141.00 | | 28 416.00 |
DL TOTAL (I) | 110 729.00 | 82 313.00 | | 110 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 313.00 | 1 804.00 | | 21 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 012.00 | 18 502.00 | | 26 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 351.00 | 6 837.00 | | 30 351.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 6 277.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 432.00 | 34 421.00 | | 81 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 162.00 | 116 734.00 | | 192 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 432.00 | 34 421.00 | | 81 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 232.00 | 412 227.00 | 662 459.00 | 250 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 232.00 | 412 227.00 | 662 459.00 | 250 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 350.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 833.00 | 11 480.00 | | 28 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 021.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 021.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -4 021.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 2 336.00 | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 487.00 | 378 745.00 | | 662 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 071.00 | 375 604.00 | | 634 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 416.00 | 3 141.00 | | 28 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 626.00 | 11 490.00 | | 10 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 523.00 | | 58 180.00 | 25 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 523.00 | | 58 180.00 | 25 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672.00 | 12 453.00 | | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 12 453.00 | | 11 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VI Groupe et associés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | 7 925.00 | | 8 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 618.00 | 8 894.00 | | 9 618.00 |
ST Autres comptes | 69 548.00 | 56 539.00 | | 69 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 562.00 | 20 476.00 | | 28 562.00 |
YT Sous‐traitance | 105 904.00 | 56 419.00 | | 105 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 718.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | 8 643.00 | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 040.00 | 53 809.00 | | 50 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 671.00 | 49 515.00 | | 64 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 632.00 | 142 328.00 | | 213 632.00 |