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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 371.00 | 47 774.00 | 44 597.00 | 92 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 741.00 | 55 144.00 | 48 597.00 | 103 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 036.00 | | 175 036.00 | 175 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 778.00 | 55 144.00 | 223 633.00 | 278 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 311.00 | 109 629.00 | | 81 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | -28 318.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 118 873.00 | 82 411.00 | | 118 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | 207.00 | | 20 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 535.00 | 25 864.00 | | 23 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218.00 | 23 221.00 | | 41 218.00 |
EA Autres dettes | | 8 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 760.00 | 57 760.00 | | 104 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 633.00 | 140 171.00 | | 223 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 760.00 | 57 760.00 | | 104 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 799.00 | 159 918.00 | 482 717.00 | 322 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 799.00 | 159 918.00 | 482 717.00 | 322 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 955.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | 1 349.00 | | 5 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 378.00 | 8 288.00 | | 23 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 545.00 | 430 847.00 | | 495 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 083.00 | 459 165.00 | | 459 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 462.00 | -28 318.00 | | 36 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 725.00 | 28 416.00 | | 18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 189.00 | 13 955.00 | | 41 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 13 955.00 | | 41 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | 11 765.00 | | 6 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 905.00 | 10 279.00 | | 13 905.00 |
ST Autres comptes | 74 712.00 | 75 759.00 | | 74 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 802.00 | 25 002.00 | | 26 802.00 |
YT Sous‐traitance | 36 447.00 | 28 142.00 | | 36 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 575.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | 12 340.00 | | 7 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 270.00 | 50 065.00 | | 65 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 745.00 | 47 605.00 | | 46 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 866.00 | 139 183.00 | | 151 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |