| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 701.00 | 52 618.00 | 47 083.00 | 99 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 071.00 | 59 988.00 | 51 083.00 | 111 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 007.00 | 59 988.00 | 186 019.00 | 246 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 773.00 | 81 311.00 | | 117 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 068.00 | 36 462.00 | | -5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 113 806.00 | 118 873.00 | | 113 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | 20 007.00 | | 10 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 535.00 | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 861.00 | 41 218.00 | | 38 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 213.00 | 104 760.00 | | 72 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 019.00 | 223 633.00 | | 186 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 213.00 | 104 760.00 | | 72 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 488.00 | 225 079.00 | 660 567.00 | 435 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 488.00 | 225 079.00 | 660 567.00 | 435 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | 5 657.00 | | 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 953.00 | 23 378.00 | | 32 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 7 478.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 356.00 | 495 545.00 | | 684 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 423.00 | 459 083.00 | | 689 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 068.00 | 36 462.00 | | -5 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 006.00 | 18 725.00 | | 10 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 741.00 | | 21 110.00 | 103 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 780.00 | 111 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 780.00 | 107 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 741.00 | | 21 110.00 | 99 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 144.00 | 13 247.00 | 8 403.00 | 55 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 144.00 | 13 247.00 | 8 403.00 | 55 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 526.00 | 6 619.00 | | 15 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 150.00 | 13 905.00 | | 16 150.00 |
ST Autres comptes | 74 226.00 | 74 712.00 | | 74 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 183.00 | 26 802.00 | | 38 183.00 |
YT Sous‐traitance | 49 869.00 | 36 447.00 | | 49 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 863.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 400.00 | 7 482.00 | | 17 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 175.00 | 65 270.00 | | 87 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 345.00 | 46 745.00 | | 141 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 428.00 | 151 866.00 | | 178 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |