| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 6 741.00 | 630.00 | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 371.00 | 34 448.00 | 57 923.00 | 92 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 741.00 | 41 189.00 | 62 552.00 | 103 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CF Disponibilités | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 360.00 | 41 189.00 | 140 171.00 | 181 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 629.00 | 81 213.00 | | 109 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 318.00 | 28 416.00 | | -28 318.00 |
DL TOTAL (I) | 82 411.00 | 110 729.00 | | 82 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 21 313.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 26 012.00 | | 25 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 221.00 | 30 351.00 | | 23 221.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 3 756.00 | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 760.00 | 81 432.00 | | 57 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 171.00 | 192 162.00 | | 140 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 760.00 | 81 432.00 | | 57 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 646.00 | 161 505.00 | 409 151.00 | 247 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 646.00 | 161 505.00 | 409 151.00 | 247 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 288.00 | 28 833.00 | | 8 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 40.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535.00 | -40.00 | | 8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 847.00 | 662 487.00 | | 430 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 165.00 | 634 071.00 | | 459 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 318.00 | 28 416.00 | | -28 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 416.00 | 10 626.00 | | 28 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 562.00 | | 25 099.00 | 86 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 103 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 99 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 562.00 | | 25 099.00 | 82 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 125.00 | 17 064.00 | | 24 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | 17 064.00 | | 24 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 765.00 | 8 115.00 | | 11 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | 9 618.00 | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 75 759.00 | 69 548.00 | | 75 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 002.00 | 28 562.00 | | 25 002.00 |
YT Sous‐traitance | 28 142.00 | 105 904.00 | | 28 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 590.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 340.00 | 8 705.00 | | 12 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 065.00 | 50 040.00 | | 50 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 605.00 | 64 671.00 | | 47 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 183.00 | 213 632.00 | | 139 183.00 |