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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 658.00 | 38 425.00 | 41 233.00 | 79 658.00 |
040 Immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 733.00 | 38 425.00 | 196 308.00 | 234 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
060 Stock marchandises | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 520.00 | | 286 520.00 | 286 520.00 |
110 Total général Actif | 521 253.00 | 38 425.00 | 482 828.00 | 521 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 260 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 372 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 372 157.00 | | | 372 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 330 501.00 | | | 330 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 069.00 | | | 83 069.00 |