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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 861.00 | 52 605.00 | 47 256.00 | 99 861.00 |
040 Immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 936.00 | 52 605.00 | 202 331.00 | 254 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
060 Stock marchandises | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
072 Créances – Autres | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
084 Disponibilités | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 479.00 | | 214 479.00 | 214 479.00 |
110 Total général Actif | 469 415.00 | 52 605.00 | 416 810.00 | 469 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 733.00 | | | 234 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 592.00 | | | 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307.00 | | | 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -307.00 | | | -307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 995.00 | | | 89 995.00 |