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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 605.00 | 63 522.00 | 36 082.00 | 99 605.00 |
040 Immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 680.00 | 63 522.00 | 191 157.00 | 254 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
060 Stock marchandises | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 565.00 | | 207 565.00 | 207 565.00 |
110 Total général Actif | 462 245.00 | 63 522.00 | 398 722.00 | 462 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -56 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 936.00 | | | 254 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 243.00 | | | 99 243.00 |