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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 024.00 | 76 394.00 | 33 630.00 | 110 024.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 024.00 | 76 394.00 | 188 630.00 | 265 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
060 Stock marchandises | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 827.00 | | 195 827.00 | 195 827.00 |
110 Total général Actif | 460 851.00 | 76 394.00 | 384 457.00 | 460 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 680.00 | | | 254 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |