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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 543.00 | 4 457.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 037.00 | 2 963.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 108.00 | 30 319.00 | 56 789.00 | 87 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 795.00 | 53 196.00 | 133 598.00 | 186 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 552.00 | 3 979.00 | 402 572.00 | 406 552.00 |
BZ Autres créances | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
CF Disponibilités | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 154.00 | 3 979.00 | 590 174.00 | 594 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 948.00 | 57 176.00 | 723 772.00 | 780 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DH Report à nouveau | | -12 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 562.00 | 30 905.00 | | 40 562.00 |
DL TOTAL (I) | 70 065.00 | 29 503.00 | | 70 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 021.00 | 68.00 | | 48 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 052.00 | 23 644.00 | | 39 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 165.00 | 119 017.00 | | 289 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 421.00 | 102 748.00 | | 262 421.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 20 205.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 707.00 | 265 682.00 | | 653 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 772.00 | 295 185.00 | | 723 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 295.00 | 242 038.00 | | 608 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 059.00 | | 158 736.00 | 28 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 72 110.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | | 83 586.00 | 11 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 3 040.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 777.00 | 29 419.00 | | 23 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 5 305.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 24 114.00 | | 11 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 165.00 | 289 165.00 | | 289 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 406 552.00 | 406 552.00 | | 406 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 604.00 | 41 243.00 | 6 361.00 | 47 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VP Divers | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 421.00 | 262 421.00 | | 262 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 840.00 | 563 560.00 | 3 280.00 | 566 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 656.00 | 608 295.00 | 6 361.00 | 614 656.00 |