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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 17 943.00 | 2 057.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 704.00 | 296.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 108.00 | 77 295.00 | 7 813.00 | 85 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 543.00 | 105 239.00 | 87 304.00 | 192 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 380.00 | 11 336.00 | 427 044.00 | 438 380.00 |
BZ Autres créances | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
CF Disponibilités | 234 474.00 | | 234 474.00 | 234 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 414.00 | 11 336.00 | 770 078.00 | 781 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 957.00 | 116 575.00 | 857 381.00 | 973 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 100.00 | | |
DG Autres réserves | | 57 965.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 453.00 | -64 035.00 | | 37 453.00 |
DL TOTAL (I) | 43 484.00 | 6 030.00 | | 43 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 538.00 | 6 752.00 | | 80 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 350.00 | 57 964.00 | | 63 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 777.00 | 626 975.00 | | 299 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 482.00 | 408 090.00 | | 370 482.00 |
EA Autres dettes | -249.00 | 788.00 | | -249.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 898.00 | 1 100 568.00 | | 813 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 381.00 | 1 106 599.00 | | 857 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 795.00 | | 12 748.00 | 186 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 192 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 93 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | | 5 000.00 | 95 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 7 748.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 804.00 | 26 435.00 | 7 000.00 | 85 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 743.00 | 1 200.00 | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 764.00 | 25 235.00 | 7 000.00 | 66 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | 517.00 | 849.00 | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 517.00 | 849.00 | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 517.00 | 849.00 | 11 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 777.00 | 299 777.00 | | 299 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 908.00 | 147 908.00 | | 147 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -249.00 | -249.00 | | -249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 424 776.00 | 424 776.00 | | 424 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 743.00 | 521 112.00 | 24 632.00 | 545 743.00 |
VW T.V.A. | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 548.00 | 750 548.00 | | 750 548.00 |