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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 743.00 | 3 257.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 370.00 | 1 630.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 108.00 | 60 393.00 | 26 714.00 | 87 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 795.00 | 85 804.00 | 100 991.00 | 186 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 492.00 | 11 668.00 | 700 824.00 | 712 492.00 |
BZ Autres créances | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
CF Disponibilités | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 276.00 | 11 668.00 | 1 005 608.00 | 1 017 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 071.00 | 97 472.00 | 1 106 599.00 | 1 204 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 57 965.00 | 17 403.00 | | 57 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 035.00 | 40 562.00 | | -64 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 030.00 | 70 065.00 | | 6 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | 48 021.00 | | 6 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 964.00 | 39 052.00 | | 57 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 975.00 | 289 165.00 | | 626 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 090.00 | 262 421.00 | | 408 090.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 15 048.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 568.00 | 653 707.00 | | 1 100 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 599.00 | 723 772.00 | | 1 106 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 795.00 | | | 186 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 196.00 | 32 608.00 | | 53 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 1 200.00 | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | 31 408.00 | | 35 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | 8 051.00 | 362.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | 8 051.00 | 362.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | 8 051.00 | 362.00 | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 975.00 | 626 975.00 | | 626 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 878.00 | 408 878.00 | | 408 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 660.00 | 864 238.00 | 14 422.00 | 878 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 940.00 | 864 238.00 | 17 702.00 | 881 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 605.00 | 1 042 605.00 | | 1 042 605.00 |